為了及時準確地編報2015年財務(wù)決算報告，全面、系統(tǒng)地反映我院財務(wù)收支及資產(chǎn)負債情況，現(xiàn)將本年度財務(wù)決算工作有關(guān)事項通知如下：

一、決算時間：2015年12月20日至2015年12月31日計劃統(tǒng)計財務(wù)處停止對外辦公，集中進行銀行對賬、調(diào)整賬目、歸集報表數(shù)據(jù)、開設(shè)下年新賬等事項。2016年1月4日開始正常辦理對外業(yè)務(wù)。請各單位根據(jù)工作情況，安排好經(jīng)費支出。

二、決算工作安排：

（一）清理上繳各類收入：凡有收入的單位請于12月20日前及時足額上繳學校計劃統(tǒng)計財務(wù)處,嚴格遵守收支兩條線的規(guī)定，嚴禁截留、坐支、挪用，以及私設(shè)賬外賬。

1、各單位及時清繳本科生學費、住宿費；

2、后勤保障處負責租賃費、水電費、車運費、采暖費等各類收入的及時清收；

3、學生處、教務(wù)處應(yīng)對本年度申請的財政補助收入進行核對及支付，保證資金及時到位。

（二）固定資產(chǎn)、辦公等低值易耗品的核對：后勤保障處具體負責實物資產(chǎn)的賬賬核對、賬實核對工作。

1、賬賬核對：包括2015年固定資產(chǎn)、辦公等低值易耗品與計劃統(tǒng)計財務(wù)處核對賬面數(shù)據(jù)，保證賬賬相符；

2、賬實核對：后勤保障處下發(fā)2015年固定資產(chǎn)明細，請各單位于12月20日前完成固定資產(chǎn)的實物盤點工作，并將實物盤點表經(jīng)資產(chǎn)管理員及單位負責人簽字、加蓋單位公章后返回后勤保障處，保證賬實相符。

（三）圖書資料的核對上賬：圖書館具體負責圖書資料的實物盤點，并提供2015年度圖書資料購入清單，計劃統(tǒng)計財務(wù)處依此入賬。

（四）校醫(yī)院賬務(wù)核對：后勤保障處負責同計劃統(tǒng)計財務(wù)處核對本年度學院醫(yī)院收支賬務(wù)。

（五）校園卡賬務(wù)核對：后勤保障處負責同計劃統(tǒng)計財務(wù)處核對本年度校園卡收支賬務(wù)。

三、其他需要說明的事項

（一）除財政補助收入之外，本年度結(jié)余經(jīng)費不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；

（二）2015年前的發(fā)票及2015年入庫的資產(chǎn)務(wù)必在年內(nèi)報銷，原則上不跨年報賬。 

請各單位提前做好安排，協(xié)助我處做好年終決算工作。

聯(lián)系人：滑琴   宋丹瑋    

聯(lián)系電話：2062050

                                            計劃統(tǒng)計財務(wù)處

                                            2015年11月20日